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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 992.00 | 112 470.00 | 262 522.00 | 374 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 992.00 | 112 470.00 | 312 522.00 | 424 992.00 |
060 Stock marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
072 Créances – Autres | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
084 Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
110 Total général Actif | 523 719.00 | 112 470.00 | 411 249.00 | 523 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 336.00 | 33 566.00 | | 47 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 430.00 | 20 834.00 | | 24 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 766.00 | 54 400.00 | | 72 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 200.00 | -29 700.00 | | 13 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 205.00 | 7 771.00 | | 8 205.00 |
242 Autres charges externes. | 13 648.00 | 47 785.00 | | 13 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 550.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 400.00 | 4 485.00 | | 13 400.00 |
252 Charges sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 493.00 | 27 566.00 | | 30 493.00 |
262 Autres charges | -9.00 | 5.00 | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 806.00 | 58 463.00 | | 80 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 040.00 | -4 063.00 | | -8 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 24 000.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | 847.00 | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 155.00 | 19 090.00 | | -8 155.00 |