| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 283 221.00 | 283 221.00 | | 283 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 821.00 | 992 262.00 | 31 559.00 | 1 023 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 248.00 | 60 429.00 | 8 818.00 | 69 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 339.00 | 1 339 008.00 | 100 331.00 | 1 439 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BT Marchandises | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 291.00 | 13 988.00 | 477 303.00 | 491 291.00 |
BZ Autres créances | 1 187 579.00 | 53 975.00 | 1 133 604.00 | 1 187 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CF Disponibilités | 1 022 471.00 | | 1 022 471.00 | 1 022 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 087.00 | 67 963.00 | 3 336 124.00 | 3 404 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 426.00 | 1 406 971.00 | 3 436 455.00 | 4 843 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 618.00 | | | 965 618.00 |
DG Autres réserves | 339 415.00 | | | 339 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 504.00 | | | 354 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 596.00 | | | 1 886 596.00 |
DP Provisions pour risques | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 520.00 | | | 321 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 061.00 | | | 439 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 020.00 | | | 449 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 265.00 | | | 339 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 339.00 | | | 1 228 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 455.00 | | | 3 436 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 339.00 | | | 1 228 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 239 779.00 | 548 085.00 | 4 787 864.00 | 4 239 779.00 |
FG Production vendue services | 70 941.00 | 7 904.00 | 78 845.00 | 70 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 720.00 | 555 989.00 | 4 866 709.00 | 4 310 720.00 |
FM Production stockée | | | -8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 520.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 401.00 | | | -15 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 136.00 | | | 5 096 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 631.00 | | | 4 741 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 504.00 | | | 354 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 446.00 | | 19 899.00 | 1 428 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 1 439 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 006.00 | 1 376 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 398.00 | | 19 899.00 | 1 365 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 912.00 | 38 102.00 | 9 006.00 | 1 309 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 178.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 995.00 | 36 924.00 | 9 006.00 | 1 307 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 428.00 | 321 520.00 | 213 428.00 | 213 428.00 |
6T Sur comptes clients | 25 636.00 | | 11 648.00 | 25 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 611.00 | | 11 648.00 | 79 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 893.00 | 321 520.00 | 252 930.00 | 320 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 520.00 | 225 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 020.00 | 449 020.00 | | 449 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 474 561.00 | | | 474 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VB T. V. A. | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
VC Groupe et associés | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 439 061.00 | 439 061.00 | | 439 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VP Divers | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 120.00 | | | 1 057 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 775.00 | 1 701 775.00 | | 1 701 775.00 |
VW T.V.A. | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 339.00 | 1 228 339.00 | | 1 228 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
ST Autres comptes | 449 430.00 | | | 449 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 412.00 | | | 861 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 685.00 | | | 421 685.00 |
ZE Dividendes | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 876.00 | | | 1 008 876.00 |