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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 199.00 | 15 280.00 | 22 919.00 | 38 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 273.00 | 36 792.00 | 80 481.00 | 117 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 938.00 | 52 073.00 | 525 865.00 | 577 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 166.00 | 52 073.00 | 607 092.00 | 659 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 311.00 | 107 792.00 | | 114 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 227.00 | 6 519.00 | | 34 227.00 |
DL TOTAL (I) | 203 539.00 | 169 311.00 | | 203 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 462.00 | 307 420.00 | | 251 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 391.00 | 38 123.00 | | 86 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | 32 451.00 | | 40 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | 16 313.00 | | 25 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 553.00 | 394 308.00 | | 403 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 092.00 | 563 620.00 | | 607 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 561.00 | 143 000.00 | | 207 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
FD Production vendue biens | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 318.00 | | 466 318.00 | 466 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 326.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 326.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -324.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 160.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 069.00 | 526 897.00 | | 471 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 842.00 | 520 377.00 | | 436 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 227.00 | 6 519.00 | | 34 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 274.00 | 51 668.00 | | 45 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 743.00 | | 41 296.00 | 536 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 19 465.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 577 939.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 299.00 | | 41 174.00 | 114 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 443.00 | | 122.00 | 19 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 171.00 | 17 902.00 | | 34 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 171.00 | 17 902.00 | | 34 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 308.00 | 55 315.00 | 195 993.00 | 251 308.00 |
VI Groupe et associés | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
VP Divers | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 476.00 | 26 011.00 | 19 465.00 | 45 476.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 554.00 | 207 561.00 | 195 993.00 | 403 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |