| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 484.00 | 21 730.00 | 2 754.00 | 24 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 330.00 | 108 994.00 | 29 336.00 | 138 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 360.00 | 130 725.00 | 822 635.00 | 953 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CF Disponibilités | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 009.00 | 130 725.00 | 1 065 284.00 | 1 196 009.00 |
CU Autres participations | 324 847.00 | | 324 847.00 | 324 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 000.00 | 624 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 346.00 | 2 303.00 | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 097.00 | 27 043.00 | | 257 097.00 |
DL TOTAL (I) | 918 828.00 | 661 731.00 | | 918 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 5 379.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | 52 388.00 | | 66 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 003.00 | 79 160.00 | | 80 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 456.00 | 136 928.00 | | 146 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 284.00 | 810 631.00 | | 1 065 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 355.00 | | 254 770.00 | 728 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 948.00 | 580 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 764.00 | 953 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 162 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 756.00 | | 1 876.00 | 166 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 600.00 | | 252 894.00 | 351 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 913.00 | 6 629.00 | 5 816.00 | 129 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 913.00 | 6 629.00 | 5 816.00 | 129 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 111.00 | 63 413.00 | 255 698.00 | 319 111.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |