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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 581.00 | 408.00 | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 648 058.00 | | 648 058.00 | 648 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 2 510.00 | 4 880.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 443.00 | 17 755.00 | 99 688.00 | 117 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 672.00 | 22 846.00 | 764 827.00 | 787 672.00 |
BT Marchandises | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 402.00 | | 254 402.00 | 254 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 075.00 | 22 846.00 | 1 019 229.00 | 1 042 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 727.00 | 20 627.00 | | 186 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 436.00 | 166 100.00 | | 66 436.00 |
DL TOTAL (I) | 308 163.00 | 241 727.00 | | 308 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 823.00 | 658 518.00 | | 612 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 6 728.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 103 976.00 | | 64 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 998.00 | 24 883.00 | | 29 998.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 066.00 | 794 105.00 | | 711 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 229.00 | 1 035 832.00 | | 1 019 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 090.00 | | 34 645.00 | 768 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 787 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 358.00 | 651 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 254.00 | 124 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 795.00 | | 610.00 | 652 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 536.00 | | 33 552.00 | 103 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 483.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 036.00 | 18 116.00 | 7 306.00 | 12 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 202.00 | 2 358.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 17 914.00 | 4 948.00 | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 033.00 | 66 474.00 | 274 522.00 | 612 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 066.00 | 165 507.00 | 274 522.00 | 711 066.00 |