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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 110.00 | 6 895.00 | 12 216.00 | 19 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 296.00 | 6 895.00 | 68 401.00 | 75 296.00 |
060 Stock marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
110 Total général Actif | 93 800.00 | 6 895.00 | 86 906.00 | 93 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 413.00 | 91 347.00 | | 104 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 552.00 | | | 552.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 1 374.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 409.00 | 92 722.00 | | 105 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 531.00 | 29 771.00 | | 32 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 501.00 | 25 373.00 | | 27 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 1 833.00 | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 097.00 | 20 204.00 | | 25 097.00 |
252 Charges sociales | 5 914.00 | 3 879.00 | | 5 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | 2 126.00 | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 626.00 | 82 029.00 | | 96 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 783.00 | 10 693.00 | | 8 783.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | 1 670.00 | | 1 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 1 361.00 | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 175.00 | 7 690.00 | | 6 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 829.00 | | | 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |