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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 423.00 | 88 063.00 | 125 360.00 | 213 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 223.00 | 88 568.00 | 128 655.00 | 217 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
072 Créances – Autres | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
084 Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
110 Total général Actif | 300 668.00 | 88 568.00 | 212 100.00 | 300 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 130.00 | 57 482.00 | | 107 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 789.00 | 346 456.00 | | 246 789.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320.00 | 693.00 | | 320.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 493.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 241.00 | 406 125.00 | | 354 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 747.00 | 39 273.00 | | 35 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | -242.00 | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 358.00 | 97 747.00 | | 86 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 185.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 47 836.00 | 53 097.00 | | 47 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 006.00 | | 2 283.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 874.00 | 145 748.00 | | 123 874.00 |
252 Charges sociales | 15 589.00 | 26 666.00 | | 15 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 000.00 | 31 242.00 | | 33 000.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 172.00 | 395 729.00 | | 345 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 069.00 | 10 396.00 | | 9 069.00 |
280 Produits financiers | | 570.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 503.00 | | |
294 Charges financières | 3 801.00 | 4 380.00 | | 3 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | 7 089.00 | | 5 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |