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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 5 919.00 | 73 712.00 | 79 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 970.00 | 5 919.00 | 180 052.00 | 185 970.00 |
060 Stock marchandises | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
110 Total général Actif | 241 859.00 | 5 919.00 | 235 940.00 | 241 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 116.00 | | | 149 116.00 |
224 Production immobilisée | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
242 Autres charges externes. | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
252 Charges sociales | 973.00 | | | 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 870.00 | | | 185 870.00 |