| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 1 990.00 | 11 343.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474.00 | 2 346.00 | 13 128.00 | 15 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 856.00 | 4 336.00 | 24 520.00 | 28 856.00 |
BT Marchandises | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CF Disponibilités | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 258.00 | 4 336.00 | 112 922.00 | 117 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 796.00 | | | -18 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 268.00 | -18 796.00 | | 50 268.00 |
DL TOTAL (I) | 31 572.00 | -18 696.00 | | 31 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 95 100.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | 29 059.00 | | 21 059.00 |
EA Autres dettes | 48 476.00 | 49 428.00 | | 48 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 350.00 | 217 096.00 | | 81 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 922.00 | 198 400.00 | | 112 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 350.00 | 217 096.00 | | 81 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 778.00 | | 879 778.00 | 879 778.00 |
FG Production vendue services | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 867.00 | | 888 867.00 | 888 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | 17 957.00 | | 3 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 321.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 321.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -321.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 948.00 | 998 875.00 | | 895 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 680.00 | 1 017 671.00 | | 845 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 268.00 | -18 796.00 | | 50 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906.00 | | 27 951.00 | 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | 27 951.00 | 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 4 335.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 4 335.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 471.00 | 35 633.00 | | 9 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 351.00 | 19 211.00 | | 11 351.00 |
ST Autres comptes | 81 420.00 | 69 115.00 | | 81 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 461.00 | 164 622.00 | | 256 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 13 960.00 | 3 447.00 | | 13 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 943.00 | | | 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 324.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 803.00 | 37 957.00 | | 11 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 188.00 | 127 597.00 | | 118 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 443.00 | 76 778.00 | | 87 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 135.00 | 256 395.00 | | 364 135.00 |