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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 193.00 | 748.00 | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 697.00 | 6 200.00 | 35 496.00 | 41 697.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 438.00 | 6 393.00 | 37 044.00 | 43 438.00 |
060 Stock marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
084 Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
110 Total général Actif | 65 314.00 | 6 393.00 | 58 920.00 | 65 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
252 Charges sociales | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 363.00 | | | -10 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |