| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 969.00 | 179 536.00 | 760 433.00 | 939 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 459.00 | 179 536.00 | 875 924.00 | 1 055 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 955.00 | | 192 955.00 | 192 955.00 |
BZ Autres créances | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CF Disponibilités | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 656.00 | | 467 656.00 | 467 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 116.00 | 179 536.00 | 1 343 580.00 | 1 523 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 548.00 | | | -65 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 670.00 | -65 548.00 | | -39 670.00 |
DL TOTAL (I) | -5 217.00 | 34 452.00 | | -5 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 313.00 | 674 736.00 | | 1 276 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 417.00 | 55 689.00 | | 71 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 797.00 | 730 425.00 | | 1 348 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 580.00 | 764 878.00 | | 1 343 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 818.00 | 18 396.00 | | 931 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 818.00 | 18 396.00 | | 931 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 034.00 | 42 167.00 | | 501 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 034.00 | 42 167.00 | | 501 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 784.00 | -23 771.00 | | 430 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 006.00 | 297 741.00 | | 1 186 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 676.00 | 363 288.00 | | 1 225 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 670.00 | -65 548.00 | | -39 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 514.00 | | 1 020 297.00 | 706 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 352.00 | 1 055 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 352.00 | 1 055 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 514.00 | | 1 020 297.00 | 706 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 037.00 | 236 817.00 | 170 319.00 | 113 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 037.00 | 236 817.00 | 170 319.00 | 113 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
UX Autres créances clients | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
VB T. V. A. | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 313.00 | 1 276 313.00 | | 1 276 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 378.00 | 272 378.00 | | 272 378.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 797.00 | 1 348 797.00 | | 1 348 797.00 |