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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
AP Constructions | 171 751.00 | 140 213.00 | 31 539.00 | 171 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 398.00 | 410 864.00 | 173 534.00 | 584 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 530.00 | 82 234.00 | 38 296.00 | 120 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 207.00 | 633 311.00 | 299 896.00 | 933 207.00 |
BN En cours de production de biens | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BT Marchandises | 655 946.00 | 42 671.00 | 613 275.00 | 655 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 748.00 | 132 533.00 | 379 215.00 | 511 748.00 |
BZ Autres créances | 177 215.00 | | 177 215.00 | 177 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 551.00 | | 186 551.00 | 186 551.00 |
CF Disponibilités | 899 356.00 | | 899 356.00 | 899 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 693.00 | 175 204.00 | 2 306 489.00 | 2 481 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 899.00 | 808 515.00 | 2 606 384.00 | 3 414 899.00 |
CU Autres participations | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 288.00 | 1 082 269.00 | | 1 309 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 354.00 | 227 019.00 | | 140 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 039.00 | 1 448 841.00 | | 1 630 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 605.00 | 92 719.00 | | 181 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 156.00 | 230 097.00 | | 203 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 928.00 | 499 336.00 | | 413 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 652.00 | 207 893.00 | | 171 652.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 36 369.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 345.00 | 1 066 413.00 | | 976 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 384.00 | 2 515 255.00 | | 2 606 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 246.00 | 1 006 464.00 | | 968 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 987.00 | 2 312 344.00 | 2 853 331.00 | 540 987.00 |
FG Production vendue services | 25 573.00 | 228 522.00 | 254 095.00 | 25 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 560.00 | 2 540 866.00 | 3 107 426.00 | 566 560.00 |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 671.00 | |
GE Autres charges | | | 139 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 514.00 | 25 057.00 | | 10 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 686.00 | 70 000.00 | | 80 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 686.00 | 70 000.00 | | 80 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 350.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 171.00 | 8 420.00 | | 22 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 590.00 | 9 770.00 | | 23 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 096.00 | 60 230.00 | | 57 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 673.00 | 91 646.00 | | 44 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 182.00 | 3 503 505.00 | | 3 375 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 828.00 | 3 276 486.00 | | 3 234 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 354.00 | 227 019.00 | | 140 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 981.00 | 38 381.00 | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 914.00 | | 217 439.00 | 895 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 147.00 | 933 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 147.00 | 909 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 903.00 | | 198 035.00 | 891 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 19 404.00 | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 079.00 | 55 207.00 | 157 976.00 | 736 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 079.00 | 55 207.00 | 157 976.00 | 736 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 475.00 | 42 671.00 | 5 475.00 | 5 475.00 |
6T Sur comptes clients | 298 009.00 | | 165 476.00 | 298 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 484.00 | 42 671.00 | 170 951.00 | 303 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 484.00 | 42 671.00 | 170 951.00 | 303 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 671.00 | 170 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 928.00 | 413 928.00 | | 413 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 363 795.00 | | | 363 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
VB T. V. A. | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 578.00 | 173 479.00 | 8 099.00 | 181 578.00 |
VI Groupe et associés | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
VP Divers | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 962.00 | 745 962.00 | | 745 962.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 345.00 | 968 246.00 | 8 099.00 | 976 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 066.00 | 12 505.00 | | 15 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 897.00 | 34 476.00 | | 36 897.00 |
ST Autres comptes | 659 031.00 | 585 877.00 | | 659 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 138.00 | 362 522.00 | | 209 138.00 |
YT Sous‐traitance | 439 970.00 | 387 315.00 | | 439 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 816.00 | 2 622.00 | | 2 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 370.00 | 12 747.00 | | 6 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 815.00 | 11 417.00 | | 8 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 881.00 | 23 922.00 | | 23 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 540.00 | 110 785.00 | | 128 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 990.00 | 108 746.00 | | 128 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 536.00 | 1 023 037.00 | | 1 147 536.00 |