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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 12 477.00 | 3 538.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AP Constructions | 492 183.00 | 290 199.00 | 201 984.00 | 492 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 410.00 | 127 828.00 | 11 582.00 | 139 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 598.00 | 1 919 579.00 | 1 405 019.00 | 3 324 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 575.00 | 2 366 518.00 | 2 081 057.00 | 4 447 575.00 |
BT Marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
BZ Autres créances | 418 362.00 | | 418 362.00 | 418 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 076.00 | 2 366 518.00 | 2 703 557.00 | 5 070 076.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -740 761.00 | -689 070.00 | | -740 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 985.00 | -51 690.00 | | 52 985.00 |
DL TOTAL (I) | -680 153.00 | -733 138.00 | | -680 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 023.00 | 1 379 175.00 | | 1 063 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 394.00 | 1 682 310.00 | | 1 819 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 402.00 | 363 766.00 | | 385 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 700.00 | 137 596.00 | | 114 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 383 710.00 | 3 568 672.00 | | 3 383 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 557.00 | 2 835 533.00 | | 2 703 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 223.00 | 2 633 580.00 | | 2 773 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 650.00 | 28 620.00 | | 6 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
FG Production vendue services | 2 231 322.00 | | 2 231 322.00 | 2 231 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 693.00 | | 2 271 693.00 | 2 271 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 86 244.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 86 244.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -58 244.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 827.00 | 2 193 208.00 | | 2 273 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 842.00 | 2 244 899.00 | | 2 220 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 985.00 | -51 690.00 | | 52 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 798.00 | | 79 777.00 | 4 367 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 956 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 065.00 | | 3 150.00 | 280 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 013.00 | | 74 178.00 | 3 882 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 720.00 | | 2 449.00 | 205 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 076.00 | 341 443.00 | | 2 025 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 883.00 | 3 030.00 | | 25 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 193.00 | 338 413.00 | | 1 999 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 402.00 | 385 402.00 | | 385 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
UX Autres créances clients | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VC Groupe et associés | 326 111.00 | | | 326 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 023.00 | 451 536.00 | 611 487.00 | 1 063 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 394.00 | 1 819 394.00 | | 1 819 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 578.00 | | | 295 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 901.00 | 585 452.00 | 102 449.00 | 687 901.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 518.00 | 2 771 031.00 | 611 487.00 | 3 382 518.00 |