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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 952.00 | 350 878.00 | 107 073.00 | 457 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 568.00 | 77 635.00 | 7 933.00 | 85 568.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 262.00 | 441 734.00 | 125 527.00 | 567 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 522 057.00 | | 1 522 057.00 | 1 522 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
BZ Autres créances | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
CF Disponibilités | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 426.00 | | 1 931 426.00 | 1 931 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 689.00 | 441 734.00 | 2 056 954.00 | 2 498 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 896.00 | 160 722.00 | | 163 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 944.00 | 3 174.00 | | 137 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 249.00 | 4 537.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 350 990.00 | 211 333.00 | | 350 990.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | 3 308.00 | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | 3 308.00 | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 325.00 | 58 277.00 | | 79 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 528.00 | 410 578.00 | | 1 196 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 989.00 | 99 614.00 | | 237 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 085.00 | 169 073.00 | | 190 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 973.00 | 737 544.00 | | 1 704 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 954.00 | 952 186.00 | | 2 056 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 618.00 | 290 009.00 | | 458 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 10.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 1 237 990.00 | | 1 237 990.00 | 1 237 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 011.00 | | 1 238 011.00 | 1 238 011.00 |
FM Production stockée | | | 1 084 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 396.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287.00 | 3 260.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 3 657.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 5 975.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 5 975.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | -2 318.00 | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 519.00 | 2 079 642.00 | | 2 355 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 575.00 | 2 076 467.00 | | 2 217 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 944.00 | 3 174.00 | | 137 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 873.00 | | 57 679.00 | 526 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 290.00 | 567 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 491.00 | 543 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 879.00 | | 56 133.00 | 503 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | 1 545.00 | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 171.00 | 24 231.00 | 15 668.00 | 433 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 951.00 | 24 231.00 | 15 668.00 | 419 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 308.00 | 990.00 | 3 308.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 990.00 | 3 308.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 3 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 989.00 | 237 989.00 | | 237 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VB T. V. A. | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 016.00 | 29 190.00 | 49 826.00 | 79 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 094.00 | 351 409.00 | 3 685.00 | 355 094.00 |
VW T.V.A. | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 444.00 | 458 618.00 | 49 826.00 | 508 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |