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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 586.00 | 265 891.00 | 117 695.00 | 383 586.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 230.00 | 268 423.00 | 122 807.00 | 391 230.00 |
060 Stock marchandises | 149 503.00 | 10 994.00 | 138 509.00 | 149 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
072 Créances – Autres | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
084 Disponibilités | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 110.00 | 10 994.00 | 288 116.00 | 299 110.00 |
110 Total général Actif | 690 340.00 | 279 417.00 | 410 923.00 | 690 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 955.00 | | | 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 344 235.00 | 336 100.00 | | 344 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 118.00 | -1 548.00 | | -2 118.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 265.00 | | | 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 978.00 | 255 451.00 | | 279 978.00 |
230 Autres produits | 12 598.00 | 9 289.00 | | 12 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 693.00 | 599 292.00 | | 634 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 852.00 | 256 698.00 | | 259 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 584.00 | -13 792.00 | | -3 584.00 |
242 Autres charges externes. | 99 819.00 | 104 594.00 | | 99 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 677.00 | 9 568.00 | | 9 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 251.00 | 149 769.00 | | 155 251.00 |
252 Charges sociales | 59 841.00 | 53 526.00 | | 59 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 560.00 | 24 932.00 | | 31 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 994.00 | 9 202.00 | | 10 994.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | 2 008.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 008.00 | 596 505.00 | | 625 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 686.00 | 2 787.00 | | 9 686.00 |
280 Produits financiers | 627.00 | 19.00 | | 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 6 073.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 741.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 3 897.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 208.00 | 4 242.00 | | 9 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 726.00 | | | 309 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |