| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 199.00 | 170 993.00 | 3 206.00 | 174 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 483 796.00 | | 2 483 796.00 | 2 483 796.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 196 258.00 | 145 135.00 | 51 124.00 | 196 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 686.00 | 1 772 196.00 | 217 490.00 | 1 989 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 851.00 | 344 090.00 | 74 761.00 | 418 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 771.00 | 2 432 413.00 | 3 197 358.00 | 5 629 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 349.00 | 11 346.00 | 273 003.00 | 284 349.00 |
BN En cours de production de biens | 129 162.00 | 7 745.00 | 121 417.00 | 129 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 510.00 | 1 151.00 | 93 359.00 | 94 510.00 |
BT Marchandises | 103 619.00 | 5 457.00 | 98 162.00 | 103 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 938.00 | 16 204.00 | 1 304 734.00 | 1 320 938.00 |
BZ Autres créances | 763 564.00 | | 763 564.00 | 763 564.00 |
CF Disponibilités | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 728.00 | 41 903.00 | 3 028 825.00 | 3 070 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 499.00 | 2 474 316.00 | 6 226 183.00 | 8 700 499.00 |
CU Autres participations | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 728.00 | 1 713 728.00 | | 1 713 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 580.00 | 263 580.00 | | 263 580.00 |
DH Report à nouveau | -35 333.00 | -295 974.00 | | -35 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 516.00 | 260 640.00 | | 612 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 557.00 | 1 952 040.00 | | 2 564 557.00 |
DP Provisions pour risques | 10 345.00 | 70 966.00 | | 10 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 345.00 | 70 966.00 | | 10 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 960.00 | 215 581.00 | | 60 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 826.00 | 673 328.00 | | 419 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 331.00 | 14 505.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 359.00 | 1 508 894.00 | | 1 256 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 008.00 | 549 327.00 | | 572 008.00 |
EA Autres dettes | 1 330 797.00 | 1 442 445.00 | | 1 330 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 282.00 | 4 404 080.00 | | 3 651 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 183.00 | 6 427 086.00 | | 6 226 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 098.00 | 4 330 533.00 | | 3 630 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 679.00 | 49 144.00 | 2 135 824.00 | 2 086 679.00 |
FD Production vendue biens | 4 778 197.00 | 93 790.00 | 4 871 986.00 | 4 778 197.00 |
FG Production vendue services | 297 987.00 | 2 230.00 | 300 217.00 | 297 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 863.00 | 145 164.00 | 7 308 027.00 | 7 162 863.00 |
FM Production stockée | | | 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | 753.00 | | 1 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 392.00 | 15 180.00 | | 12 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 905.00 | 2 264.00 | | 2 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 16 651.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 292.00 | 1 520.00 | | 219 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 572.00 | 2 997.00 | | 60 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 657.00 | 21 168.00 | | 281 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 951.00 | 19 968.00 | | 57 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 528.00 | 80 541.00 | | 70 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 130.00 | -59 372.00 | | 211 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 294.00 | 22 881.00 | | 35 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | -42 387.00 | | 26 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 247.00 | 7 656 555.00 | | 7 660 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 731.00 | 7 395 915.00 | | 7 047 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 516.00 | 260 640.00 | | 612 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 898.00 | 38 914.00 | | 23 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 981.00 | | 73 396.00 | 5 974 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 606.00 | 5 629 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 657 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 606.00 | 2 604 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 835.00 | | 2 160.00 | 2 655 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 205.00 | | 71 196.00 | 2 952 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 941.00 | | 40.00 | 366 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 010.00 | 153 433.00 | 406 029.00 | 2 685 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 312.00 | 5 681.00 | | 165 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 698.00 | 147 752.00 | 406 029.00 | 2 519 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 966.00 | 10 345.00 | 70 966.00 | 70 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 209.00 | 25 699.00 | 25 209.00 | 25 209.00 |
6T Sur comptes clients | 14 402.00 | 16 204.00 | 14 402.00 | 14 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 610.00 | 41 903.00 | 39 610.00 | 39 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 577.00 | 52 248.00 | 110 577.00 | 110 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 248.00 | 50 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 359.00 | 1 256 359.00 | | 1 256 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 750.00 | 217 750.00 | | 217 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 312.00 | 209 312.00 | | 209 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 797.00 | 1 330 797.00 | | 1 330 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 232.00 | | | 1 301 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
VC Groupe et associés | 262 772.00 | | | 262 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 097.00 | 49 245.00 | 9 852.00 | 59 097.00 |
VI Groupe et associés | 419 826.00 | 419 826.00 | | 419 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 414.00 | | | 341 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 718.00 | 2 143 440.00 | 1 278.00 | 2 144 718.00 |
VW T.V.A. | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 950.00 | 3 630 098.00 | 9 852.00 | 3 639 950.00 |