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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 464.00 | 51.00 | 2 515.00 |
AP Constructions | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 174.00 | 268 637.00 | 31 537.00 | 300 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 990.00 | 99 035.00 | 2 955.00 | 101 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 890.00 | 482 211.00 | 36 679.00 | 518 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 026.00 | 2 145.00 | 6 881.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 336.00 | 913.00 | 23 423.00 | 24 336.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 311 157.00 | | 311 157.00 | 311 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 778.00 | 3 057.00 | 393 721.00 | 396 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 668.00 | 485 268.00 | 430 400.00 | 915 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
CU Autres participations | 2 927.00 | 1 755.00 | 1 172.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DG Autres réserves | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DH Report à nouveau | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
DL TOTAL (I) | 188 135.00 | | | 188 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | 727 800.00 | 730 270.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 064.00 | 727 800.00 | 741 864.00 | 14 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 925.00 | | | 816 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 879.00 | | | 726 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 367.00 | | 67 301.00 | 523 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 778.00 | 518 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 778.00 | 512 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 071.00 | | 67 190.00 | 517 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 111.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 271.00 | 19 957.00 | 4 772.00 | 465 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 81.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 887.00 | 19 877.00 | 4 772.00 | 462 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 913.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 913.00 | | 3 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VI Groupe et associés | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 395.00 | 75 683.00 | 1 713.00 | 77 395.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 265.00 | 242 265.00 | | 242 265.00 |