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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 54 013.00 | 51 325.00 | 2 687.00 | 54 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 225.00 | 54 009.00 | 5 216.00 | 59 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 875.00 | 17 158.00 | 9 717.00 | 26 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 881.00 | 122 492.00 | 228 388.00 | 350 881.00 |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 174 130.00 | | 174 130.00 | 174 130.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 151.00 | 122 492.00 | 409 658.00 | 532 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 493.00 | 4 204.00 | | 5 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 510.00 | 1 289.00 | | -23 510.00 |
DL TOTAL (I) | 206 588.00 | 230 099.00 | | 206 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 493.00 | 114 216.00 | | 118 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 59 572.00 | | 73 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 553.00 | 10 090.00 | | 9 553.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 069.00 | 185 616.00 | | 203 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 658.00 | 415 715.00 | | 409 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 000.00 | 144 657.00 | | 176 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 416.00 | 55 422.00 | | 70 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 053.00 | | 401 053.00 | 401 053.00 |
FG Production vendue services | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 053.00 | | 403 053.00 | 403 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 510.00 | 1 289.00 | | -23 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | 3 782.00 | | 1 008.00 |