| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 298.00 | 71 558.00 | 43 739.00 | 115 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 139.00 | 135 587.00 | 44 552.00 | 180 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 996.00 | 135 587.00 | 217 409.00 | 352 996.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -81 962.00 | -81 962.00 | | -81 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DG Autres réserves | 341 349.00 | 341 349.00 | | 341 349.00 |
DH Report à nouveau | -73 116.00 | -16 930.00 | | -73 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 537.00 | -56 187.00 | | -21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 175 024.00 | 196 562.00 | | 175 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 688.00 | 18 936.00 | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 5 154.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 1 017.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 14 318.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 385.00 | 44 412.00 | | 42 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 409.00 | 240 973.00 | | 217 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 915.00 | 34 942.00 | | 35 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 686.00 | | 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 6 045.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 028.00 | 9 045.00 | | 24 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 6 241.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 253.00 | 32 567.00 | | 11 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 794.00 | 38 807.00 | | 11 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 234.00 | -29 762.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 313.00 | 103 564.00 | | 86 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 850.00 | 159 750.00 | | 107 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 537.00 | -56 187.00 | | -21 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 100.00 | | | 208 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 962.00 | 180 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 962.00 | 179 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 949.00 | 15 347.00 | 16 709.00 | 136 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 949.00 | 15 347.00 | 16 709.00 | 136 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 470.00 | 3 000.00 | | 9 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 385.00 | 35 915.00 | | 42 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 028.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 665.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 19 968.00 | 27 128.00 | | 19 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 909.00 | 24 064.00 | | 11 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 315.00 | 819.00 | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 831.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 2 859.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 182.00 | 16 534.00 | | 17 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 036.00 | 13 263.00 | | 14 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 240.00 | 52 676.00 | | 32 240.00 |