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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 276.00 | 21 234.00 | 7 042.00 | 28 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 392.00 | 46 301.00 | 53 092.00 | 99 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 005.00 | 68 844.00 | 99 161.00 | 168 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 240.00 | | 318 240.00 | 318 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 244.00 | 68 844.00 | 417 400.00 | 486 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 619.00 | | | 316 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 400.00 | | | 417 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 619.00 | | | 316 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 545.00 | 11 648.00 | 1 525 193.00 | 1 513 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 545.00 | 11 648.00 | 1 525 193.00 | 1 513 545.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 273.00 | | | 1 589 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 331.00 | | | 1 588 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | | | 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 739.00 | | | 170 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 699.00 | | 35 988.00 | 133 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 168 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 127 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 362.00 | | 35 988.00 | 93 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 551.00 | 10 210.00 | 916.00 | 59 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | 10 210.00 | 916.00 | 58 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UX Autres créances clients | 237 836.00 | | | 237 836.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VP Divers | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 898.00 | 266 898.00 | | 266 898.00 |
VW T.V.A. | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 619.00 | 296 619.00 | 20 000.00 | 316 619.00 |