| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 7 506.00 | 1 337.00 | 8 843.00 |
AN Terrains | 14 572.00 | 286.00 | 14 286.00 | 14 572.00 |
AP Constructions | 323 555.00 | 78 018.00 | 245 537.00 | 323 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 039.00 | 36 180.00 | 11 859.00 | 48 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 19 316.00 | 4 366.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 721.00 | 141 306.00 | 277 415.00 | 418 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 329.00 | 5 885.00 | 47 444.00 | 53 329.00 |
BZ Autres créances | 25 782.00 | 4 187.00 | 21 595.00 | 25 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 589.00 | 10 072.00 | 236 517.00 | 246 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 310.00 | 151 378.00 | 513 932.00 | 665 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DH Report à nouveau | 127 717.00 | 208 971.00 | | 127 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 933.00 | -81 254.00 | | -111 933.00 |
DL TOTAL (I) | 216 083.00 | 328 017.00 | | 216 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 892.00 | 171 206.00 | | 152 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 104 566.00 | | 40 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | 49 448.00 | | 42 402.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 082.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 849.00 | 326 301.00 | | 297 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 932.00 | 654 318.00 | | 513 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 175.00 | | 678 175.00 | 678 175.00 |
FG Production vendue services | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 720.00 | | 686 720.00 | 686 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 542.00 | 2 368.00 | | 15 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 542.00 | 2 368.00 | | 15 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 1 046.00 | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 1 046.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 957.00 | 1 322.00 | | 9 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 237.00 | 745 343.00 | | 724 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 171.00 | 826 597.00 | | 836 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 933.00 | -81 254.00 | | -111 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 611.00 | | 6 110.00 | 412 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 993.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 731.00 | | 5 117.00 | 404 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 288.00 | 26 017.00 | | 115 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 2 523.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 306.00 | 23 494.00 | | 110 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 4 362.00 | | 1 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 8 548.00 | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 8 548.00 | | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 892.00 | 10 430.00 | 44 392.00 | 152 892.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 849.00 | 96 187.00 | 103 592.00 | 297 849.00 |