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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 927.00 | 63 167.00 | 1 760.00 | 64 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 771.00 | 90 184.00 | 14 587.00 | 104 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 822.00 | 153 351.00 | 17 471.00 | 170 822.00 |
BT Marchandises | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
BZ Autres créances | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 091.00 | | 493 091.00 | 493 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 913.00 | 153 351.00 | 510 562.00 | 663 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 234 383.00 | | | 234 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 562.00 | | | 510 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 209.00 | | 834 209.00 | 834 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 233 395.00 | | 233 395.00 | 233 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 605.00 | | 1 067 605.00 | 1 067 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 311.00 | | | 1 082 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 247.00 | | | 1 081 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 136.00 | | 8 186.00 | 168 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 170 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 169 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 012.00 | | 8 186.00 | 167 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 753.00 | 14 098.00 | 5 500.00 | 144 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 753.00 | 14 098.00 | 5 500.00 | 144 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 471.00 | 29 882.00 | 65 589.00 | 95 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 075.00 | 306 075.00 | | 306 075.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 179.00 | 210 590.00 | 65 589.00 | 276 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
ST Autres comptes | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 516.00 | | | 336 516.00 |