| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 6 124.00 | 3 976.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 449 783.00 | 151 457.00 | 298 326.00 | 449 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 414.00 | 161 881.00 | 60 534.00 | 222 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 490.00 | 511 419.00 | 220 071.00 | 731 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 908.00 | 838 881.00 | 647 028.00 | 1 485 908.00 |
BT Marchandises | 279 361.00 | | 279 361.00 | 279 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 182.00 | 1 334.00 | 163 848.00 | 165 182.00 |
BZ Autres créances | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 317 647.00 | | 317 647.00 | 317 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 864.00 | 1 334.00 | 1 125 530.00 | 1 126 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 773.00 | 840 215.00 | 1 772 558.00 | 2 612 773.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 374 808.00 | | | 374 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
DL TOTAL (I) | 803 790.00 | | | 803 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 999.00 | | | 251 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 005.00 | | | 418 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 609.00 | | | 213 609.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 767.00 | | | 968 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 558.00 | | | 1 772 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 090.00 | | | 839 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 005 789.00 | | 9 005 789.00 | 9 005 789.00 |
FG Production vendue services | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 511.00 | | 9 020 511.00 | 9 020 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | | | -6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050 229.00 | | | 9 050 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 247.00 | | | 8 775 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 348.00 | | 33 561.00 | 1 452 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | 3 750.00 | 13 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 876.00 | | 29 811.00 | 1 373 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 243.00 | 114 638.00 | | 716 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 4 973.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 092.00 | 109 665.00 | | 715 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | 1 334.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 450.00 | 1 334.00 | 7 450.00 | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 450.00 | 1 334.00 | 7 450.00 | 15 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 7 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 005.00 | 418 005.00 | | 418 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
UX Autres créances clients | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 468.00 | 120 790.00 | 129 677.00 | 250 468.00 |
VI Groupe et associés | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
VP Divers | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 752.00 | 288 252.00 | 56 499.00 | 344 752.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 767.00 | 839 090.00 | 129 677.00 | 968 767.00 |