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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 536.00 | 169 853.00 | 123 683.00 | 293 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 28 789.00 | 1 338.00 | 30 128.00 |
AN Terrains | 397 470.00 | 20 383.00 | 377 088.00 | 397 470.00 |
AP Constructions | 2 981 305.00 | 1 967 187.00 | 1 014 118.00 | 2 981 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 367.00 | 774 245.00 | 148 122.00 | 922 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 293.00 | 177 166.00 | 161 127.00 | 338 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 975 099.00 | 3 137 622.00 | 1 837 476.00 | 4 975 099.00 |
BT Marchandises | 6 537 622.00 | 175 871.00 | 6 361 752.00 | 6 537 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 491 690.00 | 1 958.00 | 8 489 732.00 | 8 491 690.00 |
BZ Autres créances | 1 501 463.00 | | 1 501 463.00 | 1 501 463.00 |
CF Disponibilités | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 591 561.00 | 177 829.00 | 16 413 733.00 | 16 591 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 593 443.00 | 3 315 451.00 | 18 277 992.00 | 21 593 443.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 413.00 | 772 413.00 | | 772 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 182.00 | 1 177 182.00 | | 1 177 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
DG Autres réserves | 1 381 226.00 | 1 381 226.00 | | 1 381 226.00 |
DH Report à nouveau | -162 812.00 | 163 768.00 | | -162 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 548.00 | -326 580.00 | | -681 548.00 |
DK Provisions réglementées | 447 549.00 | 440 790.00 | | 447 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 251.00 | 3 686 040.00 | | 3 011 251.00 |
DP Provisions pour risques | 35 910.00 | 32 099.00 | | 35 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 5 449.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 710.00 | 37 548.00 | | 40 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790 364.00 | 6 533 668.00 | | 6 790 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 329.00 | 690 745.00 | | 652 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 565.00 | | |
EA Autres dettes | 5 083 338.00 | 5 455 673.00 | | 5 083 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 226 031.00 | 15 744 400.00 | | 15 226 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 277 992.00 | 19 467 988.00 | | 18 277 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 386 833.00 | | 29 386 833.00 | 29 386 833.00 |
FG Production vendue services | 1 874 113.00 | | 1 874 113.00 | 1 874 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 260 946.00 | | 31 260 946.00 | 31 260 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 263 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 699 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 850 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506.00 | 16 183.00 | | 15 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | 16 183.00 | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 264.00 | 47 012.00 | | 22 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 075.00 | 47 012.00 | | 51 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 568.00 | -30 828.00 | | -35 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 128.00 | 10 349.00 | | 10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 301.00 | -37 911.00 | | -44 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 281 226.00 | 33 548 445.00 | | 31 281 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 962 774.00 | 33 875 025.00 | | 31 962 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 548.00 | -326 580.00 | | -681 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479.00 | 11 869.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 966.00 | | | 4 756 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 975 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 543.00 | | | 4 453 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 342.00 | 291 280.00 | | 2 846 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 091.00 | 1 698.00 | | 27 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 677.00 | 245 303.00 | | 2 693 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 790.00 | 22 264.00 | 15 506.00 | 440 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 548.00 | 5 283.00 | 2 121.00 | 37 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 681.00 | 91 190.00 | | 84 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 754.00 | | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 885.00 | 91 943.00 | | 85 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 223.00 | 119 491.00 | 17 627.00 | 564 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 226.00 | 2 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 264.00 | 15 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 600 000.00 | 2 100 000.00 | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790 364.00 | 6 790 364.00 | | 6 790 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083 338.00 | 5 083 338.00 | | 5 083 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 489 582.00 | | | 8 489 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 431 905.00 | | | 431 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 505.00 | | | 933 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 998 625.00 | 9 998 625.00 | | 9 998 625.00 |
VW T.V.A. | 315 555.00 | 315 555.00 | | 315 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 031.00 | 13 126 031.00 | 2 100 000.00 | 15 226 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |