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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 476.00 | 10 698.00 | 7 778.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 953.00 | 25 987.00 | 4 965.00 | 30 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 152.00 | 38 409.00 | 12 743.00 | 51 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BN En cours de production de biens | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 775.00 | 38 409.00 | 193 366.00 | 231 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
DH Report à nouveau | -28 139.00 | -46 411.00 | | -28 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 421.00 | 18 272.00 | | 82 421.00 |
DL TOTAL (I) | 136 545.00 | 54 124.00 | | 136 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 33 813.00 | | 22 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 17 199.00 | | 20 050.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 821.00 | 65 762.00 | | 56 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 366.00 | 119 886.00 | | 193 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 821.00 | 65 762.00 | | 56 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FG Production vendue services | 166 097.00 | 230 154.00 | 396 251.00 | 166 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 740.00 | 230 154.00 | 397 894.00 | 167 740.00 |
FM Production stockée | | | -3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 612.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 612.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 321.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 672.00 | 283 881.00 | | 405 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 252.00 | 265 609.00 | | 323 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 421.00 | 18 272.00 | | 82 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 876.00 | | 6 276.00 | 44 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 152.00 | | 6 276.00 | 43 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 650.00 | 2 759.00 | | 35 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 926.00 | 2 759.00 | | 33 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VP Divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |