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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 996.00 | 6 697.00 | 454 298.00 | 460 996.00 |
BZ Autres créances | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 868 006.00 | | 868 006.00 | 868 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 483.00 | | 1 299 483.00 | 1 299 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 478.00 | 6 697.00 | 1 753 781.00 | 1 760 478.00 |
CU Autres participations | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 474.00 | 298 474.00 | | 298 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 427.00 | -1 427.00 | | -1 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 943.00 | 526 646.00 | | 7 943.00 |
DH Report à nouveau | | -1 109 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 240.00 | 710 923.00 | | 395 240.00 |
DL TOTAL (I) | 737 729.00 | 462 490.00 | | 737 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 844.00 | 1 013 744.00 | | 1 013 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 942.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 227.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 051.00 | 1 018 000.00 | | 1 016 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 781.00 | 1 480 490.00 | | 1 753 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 292.00 | 4 256.00 | | 342 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 6 997.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 899.00 | 726 122.00 | | 401 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659.00 | 15 198.00 | | 6 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 240.00 | 710 923.00 | | 395 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 995.00 | | | 460 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 844.00 | 340 085.00 | 120 000.00 | 1 013 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 051.00 | 342 292.00 | 120 000.00 | 1 016 051.00 |