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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256.00 | 46 932.00 | 13 324.00 | 60 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 726.00 | 114 080.00 | 39 646.00 | 153 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 685.00 | 161 011.00 | 113 673.00 | 274 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 730.00 | 19 723.00 | 1 472 006.00 | 1 491 730.00 |
BZ Autres créances | 844 011.00 | | 844 011.00 | 844 011.00 |
CF Disponibilités | 623 222.00 | | 623 222.00 | 623 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 328.00 | 19 723.00 | 3 079 604.00 | 3 099 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 012.00 | 180 735.00 | 3 193 278.00 | 3 374 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DH Report à nouveau | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972.00 | | | -12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 777 738.00 | | | 777 738.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 361.00 | | | 803 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 259.00 | | | 1 216 259.00 |
EA Autres dettes | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 668.00 | | | 2 206 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 278.00 | | | 3 193 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 788.00 | | | 2 174 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FG Production vendue services | 9 867 644.00 | | 9 867 644.00 | 9 867 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 185.00 | | 9 872 185.00 | 9 872 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 415.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 283 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 099.00 | | | -116 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 507.00 | | | -84 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 335.00 | | | 10 317 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 306.00 | | | 10 330 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 972.00 | | | -12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 186.00 | | 11 724.00 | 344 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 60 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 225.00 | 274 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 746.00 | 213 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 231.00 | | 8 496.00 | 285 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 954.00 | | 3 228.00 | 58 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 236.00 | 17 521.00 | 79 746.00 | 223 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 236.00 | 17 521.00 | 79 746.00 | 223 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 457.00 | 58 415.00 | 31 000.00 | 181 457.00 |
6T Sur comptes clients | 338 103.00 | | 318 380.00 | 338 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 103.00 | | 318 380.00 | 338 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 560.00 | 58 415.00 | 349 380.00 | 519 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 415.00 | 349 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 361.00 | 803 361.00 | | 803 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 696.00 | 247 696.00 | | 247 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 271.00 | 587 271.00 | | 587 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 139.00 | | | 1 468 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VB T. V. A. | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
VC Groupe et associés | 458 866.00 | | | 458 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 551.00 | 2 382 848.00 | 60 703.00 | 2 443 551.00 |
VW T.V.A. | 317 743.00 | 317 743.00 | | 317 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 668.00 | 2 174 788.00 | 31 880.00 | 2 206 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 292.00 | | | 431 292.00 |
ST Autres comptes | 2 060 517.00 | | | 2 060 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304 755.00 | | | 2 304 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |
YT Sous‐traitance | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 461.00 | | | 199 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 976 232.00 | | | 1 976 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 986.00 | | | 1 152 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 816 541.00 | | | 4 816 541.00 |