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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 307.00 | 26 732.00 | 108 574.00 | 135 307.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 297 879.00 | 232 228.00 | 65 651.00 | 297 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 002.00 | 39 580.00 | 29 421.00 | 69 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 361.00 | 579 523.00 | 178 837.00 | 758 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 841.00 | 878 065.00 | 1 021 776.00 | 1 899 841.00 |
BT Marchandises | 1 445 803.00 | 12 569.00 | 1 433 234.00 | 1 445 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 933.00 | 256 522.00 | 1 775 410.00 | 2 031 933.00 |
BZ Autres créances | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
CF Disponibilités | 659 306.00 | | 659 306.00 | 659 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 284.00 | 269 091.00 | 4 153 192.00 | 4 422 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 125.00 | 1 147 156.00 | 5 174 968.00 | 6 322 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 127.00 | 11 619.00 | | 18 127.00 |
DG Autres réserves | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
DH Report à nouveau | -468 884.00 | -592 536.00 | | -468 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 112.00 | 130 159.00 | | 50 112.00 |
DL TOTAL (I) | 870 121.00 | 820 008.00 | | 870 121.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 683.00 | 756 032.00 | | 726 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 971.00 | 1 631 875.00 | | 1 590 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 453.00 | 1 227 950.00 | | 1 659 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 216.00 | 338 825.00 | | 277 216.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 24 815.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 347.00 | 3 979 499.00 | | 4 290 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 968.00 | 4 814 008.00 | | 5 174 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 639.00 | 3 852 815.00 | | 4 172 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475 095.00 | | 7 475 095.00 | 7 475 095.00 |
FG Production vendue services | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 183.00 | | 7 609 183.00 | 7 609 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 436 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 805.00 | |
GE Autres charges | | | 83 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3 346.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 993.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 13 339.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 603.00 | 2 978.00 | | 13 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 671.00 | 2 978.00 | | 13 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 145.00 | 10 361.00 | | -11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 357.00 | 7 219 523.00 | | 7 726 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 245.00 | 7 089 364.00 | | 7 676 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 112.00 | 130 159.00 | | 50 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 612.00 | 6 225.00 | | 2 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 832.00 | 259 208.00 | | 256 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 809.00 | | | 1 785 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 142.00 | | | 646 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 117.00 | | | 1 133 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 084.00 | 98 039.00 | 58.00 | 780 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 057.00 | 5 675.00 | | 21 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 027.00 | 92 363.00 | 58.00 | 759 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 972.00 | 1 590 972.00 | | 1 590 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 453.00 | 1 659 453.00 | | 1 659 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 140.00 | | | 1 729 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
VB T. V. A. | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 684.00 | 28 319.00 | 98 365.00 | 126 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VP Divers | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 724.00 | 2 322 724.00 | | 2 322 724.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 005.00 | 4 172 640.00 | 98 365.00 | 4 271 005.00 |