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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 460.00 | | 1 202 460.00 | 1 202 460.00 |
AP Constructions | 748.00 | 581.00 | 167.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 1 286.00 | 2 129.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 836.00 | 107 050.00 | 3 785.00 | 110 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 326.00 | 108 921.00 | 1 215 404.00 | 1 324 326.00 |
BT Marchandises | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CF Disponibilités | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 120.00 | | 341 120.00 | 341 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 446.00 | 108 921.00 | 1 556 525.00 | 1 665 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 234 954.00 | 153 798.00 | | 234 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 980.00 | 131 206.00 | | 162 980.00 |
DL TOTAL (I) | 400 354.00 | 287 424.00 | | 400 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 236.00 | 1 071 657.00 | | 973 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 025.00 | 48 278.00 | | 59 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 65 958.00 | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | 39 763.00 | | 39 431.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 20 568.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 171.00 | 1 246 223.00 | | 1 156 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 525.00 | 1 533 647.00 | | 1 556 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 250.00 | 273 555.00 | | 283 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 496.00 | | 5 509.00 | 1 320 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 324 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 464.00 | | | 1 202 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 433.00 | | 4 566.00 | 110 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 943.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 765.00 | 4 156.00 | | 104 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 761.00 | 4 156.00 | | 104 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 236.00 | 100 316.00 | 413 250.00 | 973 236.00 |
VI Groupe et associés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 170.00 | 283 250.00 | 413 250.00 | 1 156 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 32 654.00 | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | 24 103.00 | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 24 027.00 | 26 009.00 | | 24 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 062.00 | 22 233.00 | | 22 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | 976.00 | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 228.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | 32 882.00 | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 813.00 | 75 702.00 | | 75 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 919.00 | 63 698.00 | | 59 919.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 452.00 | 73 321.00 | | 57 452.00 |