| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
AH Fonds commercial | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 886.00 | 55 112.00 | 14 774.00 | 69 886.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 842.00 | 55 112.00 | 36 730.00 | 91 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221.00 | | | -221.00 |
DL TOTAL (I) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 768.00 | | | 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221.00 | | | -221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | | | 766.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | | | 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869.00 | | | 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384.00 | | | 1 384.00 |