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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 2 044.00 | 4 706.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700.00 | 2 044.00 | 6 656.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 138.00 | | 223 138.00 | 223 138.00 |
BZ Autres créances | 331 256.00 | | 331 256.00 | 331 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 539.00 | | 1 215 539.00 | 1 215 539.00 |
CF Disponibilités | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 909.00 | | 2 056 909.00 | 2 056 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 610.00 | 2 044.00 | 2 063 566.00 | 2 065 610.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 545.00 | | | 1 191 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 882.00 | | | 1 365 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 998.00 | | | 406 998.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 684.00 | | | 697 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 566.00 | | | 2 063 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 107.00 | | | 639 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 470.00 | | 378 470.00 | 378 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 470.00 | | 378 470.00 | 378 470.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 394.00 | | | 226 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620.00 | | 5 080.00 | 3 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | 5 080.00 | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 374.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 374.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 505.00 | 343 505.00 | | 343 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 326 137.00 | | | 326 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 400.00 | 22 823.00 | 58 577.00 | 81 400.00 |
VI Groupe et associés | 170 329.00 | 170 329.00 | | 170 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 394.00 | 554 394.00 | | 554 394.00 |
VW T.V.A. | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 684.00 | 639 107.00 | 58 577.00 | 697 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
ST Autres comptes | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |