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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 323.00 | 33 909.00 | 156 413.00 | 190 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961 259.00 | | 961 259.00 | 961 259.00 |
AP Constructions | 3 969 666.00 | 1 457 160.00 | 2 512 505.00 | 3 969 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 999.00 | 312 791.00 | 205 207.00 | 517 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 132.00 | 1 289 201.00 | 1 592 931.00 | 2 882 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 642.00 | | 526 642.00 | 526 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 107.00 | | 695 107.00 | 695 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 407 130.00 | 3 093 062.00 | 9 314 068.00 | 12 407 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 365.00 | | 779 365.00 | 779 365.00 |
BZ Autres créances | 469 014.00 | | 469 014.00 | 469 014.00 |
CF Disponibilités | 1 704 163.00 | | 1 704 163.00 | 1 704 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 821.00 | | 495 821.00 | 495 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 603.00 | | 3 588 603.00 | 3 588 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 995 734.00 | 3 093 062.00 | 12 902 671.00 | 15 995 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 936.00 | | | -146 936.00 |
DL TOTAL (I) | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
DP Provisions pour risques | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 613.00 | | | 3 217 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658 955.00 | | | 6 658 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 273.00 | | | 1 973 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 274.00 | | | 864 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 726 963.00 | | | 12 726 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 671.00 | | | 12 902 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 384 248.00 | | | 10 384 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 170 094.00 | | 16 170 094.00 | 16 170 094.00 |
FG Production vendue services | 79 201.00 | 650 104.00 | 729 305.00 | 79 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 249 296.00 | 650 104.00 | 16 899 400.00 | 16 249 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 942 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 957 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362 189.00 | | | 362 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 945 980.00 | | | 16 945 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 092 917.00 | | | 17 092 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 936.00 | | | -146 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507 180.00 | | 1 905 248.00 | 10 507 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 695 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 12 407 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 7 896 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 288.00 | | 452 294.00 | 3 363 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552 775.00 | | 1 347 665.00 | 6 552 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 116.00 | | 105 289.00 | 591 116.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 511.00 | 871 827.00 | 277.00 | 2 221 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | 12 372.00 | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 974.00 | 859 455.00 | 277.00 | 2 199 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 750.00 | 18 000.00 | | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | 18 000.00 | | 21 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 273.00 | 1 973 273.00 | | 1 973 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 152.00 | 248 152.00 | | 248 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 107.00 | | | 695 107.00 |
UX Autres créances clients | 779 365.00 | | | 779 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 503.00 | 874 788.00 | 2 099 615.00 | 3 217 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 658 955.00 | 6 658 955.00 | | 6 658 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 897.00 | | | 919 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 824.00 | | | 224 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 543.00 | 269 543.00 | | 269 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 821.00 | | | 495 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 308.00 | 1 744 201.00 | 695 107.00 | 2 439 308.00 |
VW T.V.A. | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 963.00 | 10 384 248.00 | 2 099 615.00 | 12 726 963.00 |