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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 5 643.00 | 1 952.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 6 830.00 | 5 602.00 | 12 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 254.00 | 13 200.00 | 27 054.00 | 40 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 399.00 | 13 200.00 | 93 199.00 | 106 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DH Report à nouveau | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 560.00 | | 14 469.00 | 42 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 775.00 | 40 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 775.00 | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 14 469.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 822.00 | 3 153.00 | 16 775.00 | 26 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 094.00 | 3 153.00 | 16 775.00 | 26 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489.00 | 2 615.00 | 874.00 | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 707.00 | 18 833.00 | 874.00 | 19 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
YT Sous‐traitance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 291.00 | | | 21 291.00 |