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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 17 736.00 | 9 669.00 | 27 405.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181 588.00 | 170 169.00 | 1 011 419.00 | 1 181 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 334.00 | 61 834.00 | 60 500.00 | 122 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 502.00 | 684 690.00 | 3 678 812.00 | 4 363 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
BZ Autres créances | 180 014.00 | | 180 014.00 | 180 014.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 841.00 | | 301 841.00 | 301 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 342.00 | 684 690.00 | 3 980 653.00 | 4 665 342.00 |
CU Autres participations | 2 832 935.00 | 434 950.00 | 2 397 985.00 | 2 832 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 220 603.00 | 192 436.00 | | 220 603.00 |
DH Report à nouveau | | -38 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 042.00 | 66 476.00 | | 183 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 896.00 | 1 452 853.00 | | 1 635 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 902.00 | 1 384 131.00 | | 1 598 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 442.00 | 593 533.00 | | 525 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 36 650.00 | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 523.00 | 270 277.00 | | 93 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 839.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 9 761.00 | | 10 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 86 600.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 757.00 | 2 382 790.00 | | 2 344 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 653.00 | 3 835 643.00 | | 3 980 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 892.00 | | | 1 007 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 043.00 | | 519 043.00 | 519 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 043.00 | | 519 043.00 | 519 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 609.00 | | | 738 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 567.00 | | | 555 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 694.00 | | | 2 445 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 487.00 | | | 1 306 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 802.00 | | | 1 111 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 580.00 | 78 161.00 | | 171 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 136.00 | 73 868.00 | | 158 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 441.00 | 525 441.00 | | 525 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 409.00 | 275 409.00 | 189 239.00 | 290 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 757.00 | 1 007 892.00 | 980 353.00 | 2 344 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |