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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 2 089.00 | 948.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 5 879.00 | 10 114.00 | 15 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 532.00 | 7 969.00 | 11 563.00 | 19 532.00 |
BT Marchandises | 89 959.00 | 36 912.00 | 53 047.00 | 89 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 793.00 | 36 912.00 | 180 880.00 | 217 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 326.00 | 44 881.00 | 192 444.00 | 237 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 378.00 | 67 019.00 | | 100 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 33 358.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 111 632.00 | 109 178.00 | | 111 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 645.00 | 23 546.00 | | 20 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | 1 274.00 | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 41 664.00 | | 30 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | 24 824.00 | | 20 917.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 812.00 | 91 325.00 | | 80 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 444.00 | 200 504.00 | | 192 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 287.00 | 163.00 | 295 451.00 | 295 287.00 |
FG Production vendue services | 107 999.00 | 57.00 | 108 057.00 | 107 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 287.00 | 221.00 | 403 508.00 | 403 287.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 717.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 717.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | -717.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 5 466.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 629.00 | 463 757.00 | | 405 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 175.00 | 430 398.00 | | 403 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | 33 358.00 | | 2 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 952.00 | 2 016.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 2 016.00 | | 5 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 229.00 | 2 683.00 | | 34 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 229.00 | 2 683.00 | | 34 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 229.00 | 2 683.00 | | 34 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 220.00 | 78 720.00 | 500.00 | 79 220.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |