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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 624.00 | 19 741.00 | 882.00 | 20 624.00 |
AH Fonds commercial | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
AP Constructions | 121 384.00 | 57 287.00 | 64 098.00 | 121 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 409.00 | 46 450.00 | 20 959.00 | 67 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 564.00 | 123 478.00 | 360 086.00 | 483 564.00 |
BP En cours de production de services | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 635.00 | | 426 635.00 | 426 635.00 |
BZ Autres créances | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 177.00 | | 252 177.00 | 252 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 408.00 | | 791 408.00 | 791 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 972.00 | 123 478.00 | 1 151 494.00 | 1 274 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 990.00 | 404 597.00 | | 317 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 471.00 | 213 393.00 | | 206 471.00 |
DL TOTAL (I) | 854 462.00 | 947 990.00 | | 854 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 196.00 | 58 437.00 | | 39 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | 148 443.00 | | 79 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 858.00 | 148 058.00 | | 174 858.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 8 271.00 | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 032.00 | 382 656.00 | | 297 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 494.00 | 1 330 646.00 | | 1 151 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 550.00 | 343 513.00 | | 277 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 080.00 | | 2 081 080.00 | 2 081 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 080.00 | | 2 081 080.00 | 2 081 080.00 |
FM Production stockée | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 835.00 | 8 568.00 | | 19 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 091.00 | 82 376.00 | | 83 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 90.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 888.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -221.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 014.00 | 97 399.00 | | 89 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 090.00 | 2 133 247.00 | | 2 111 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 618.00 | 1 919 853.00 | | 1 904 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 471.00 | 213 393.00 | | 206 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 316.00 | 12 263.00 | | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 524.00 | 28 980.00 | 24 026.00 | 118 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 564.00 | 4 817.00 | 5 639.00 | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 961.00 | 24 164.00 | 18 387.00 | 97 961.00 |