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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 42.00 | 1 842.00 | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 728.00 | 33 360.00 | 67 368.00 | 100 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 632.00 | 34 718.00 | 301 914.00 | 336 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 290.00 | 25 045.00 | 357 245.00 | 382 290.00 |
BZ Autres créances | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CF Disponibilités | 320 338.00 | | 320 338.00 | 320 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 758.00 | 25 045.00 | 764 713.00 | 789 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 390.00 | 59 763.00 | 1 066 628.00 | 1 126 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 171 778.00 | 150 299.00 | | 171 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 435.00 | 21 478.00 | | 98 435.00 |
DL TOTAL (I) | 325 763.00 | 227 328.00 | | 325 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 096.00 | 88 729.00 | | 68 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 217.00 | 70 602.00 | | 145 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 156.00 | 136 388.00 | | 210 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 964.00 | 154 567.00 | | 259 964.00 |
EA Autres dettes | 57 432.00 | 27 123.00 | | 57 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 865.00 | 477 410.00 | | 740 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 628.00 | 704 738.00 | | 1 066 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 631.00 | 444 454.00 | | 702 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 309.00 | | -10 309.00 | -10 309.00 |
FG Production vendue services | 2 066 257.00 | | 2 066 257.00 | 2 066 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 948.00 | | 2 055 948.00 | 2 055 948.00 |
FM Production stockée | | | -78 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 045.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 439.00 | 21 071.00 | | 69 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 361.00 | 55 433.00 | | 66 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 6 735.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 022.00 | 6 735.00 | | 84 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | 2 415.00 | | 8 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 103.00 | 2 415.00 | | 85 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | 4 320.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 311.00 | 5 040.00 | | 42 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 678.00 | 1 674 020.00 | | 2 131 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 243.00 | 1 652 542.00 | | 2 033 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 435.00 | 21 478.00 | | 98 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 913.00 | 16 193.00 | | 26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 345.00 | | 128 924.00 | 351 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 638.00 | 336 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 638.00 | 102 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 537.00 | | 1 884.00 | 109 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 640.00 | | 127 040.00 | 118 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 329.00 | 21 073.00 | 66 684.00 | 80 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 329.00 | 21 031.00 | 66 684.00 | 80 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 156.00 | 210 156.00 | | 210 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 352 336.00 | | | 352 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VB T. V. A. | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 185.00 | 28 952.00 | 38 233.00 | 67 185.00 |
VI Groupe et associés | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 716.00 | 405 594.00 | 33 122.00 | 438 716.00 |
VW T.V.A. | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 865.00 | 702 631.00 | 38 233.00 | 740 865.00 |