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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 4 509.00 | 472.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 439.00 | 26.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 229.00 | 10 846.00 | 82 383.00 | 93 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BT Marchandises | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 561.00 | 10 846.00 | 179 715.00 | 190 561.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
DL TOTAL (I) | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
FG Production vendue services | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 007.00 | | 250 007.00 | 250 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 757.00 | | | 250 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 498.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | 498.00 | | 10 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279.00 | 3 854.00 | 5 425.00 | 9 279.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
ST Autres comptes | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 517.00 | | | 62 517.00 |