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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 092.00 | 625.00 | 467.00 | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 951.00 | 670.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 496.00 | 7 926.00 | 2 570.00 | 10 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 868.00 | 9 501.00 | 144 367.00 | 153 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BN En cours de production de biens | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 974.00 | | 335 974.00 | 335 974.00 |
BZ Autres créances | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CF Disponibilités | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 502.00 | | 533 502.00 | 533 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 370.00 | 9 501.00 | 677 869.00 | 687 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
CU Autres participations | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 272.00 | 125 827.00 | | 158 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 946.00 | 32 445.00 | | 23 946.00 |
DL TOTAL (I) | 187 718.00 | 163 772.00 | | 187 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 666.00 | 2 195.00 | | 113 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 8 421.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 83 347.00 | | 121 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 037.00 | 64 091.00 | | 132 037.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | 1.00 | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 151.00 | 158 054.00 | | 490 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 869.00 | 321 826.00 | | 677 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 591.00 | 158 054.00 | | 392 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 646.00 | | 807 646.00 | 807 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 646.00 | | 807 646.00 | 807 646.00 |
FM Production stockée | | | 5 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 658.00 | 5 118.00 | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 20 900.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 20 900.00 | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 494.00 | 16 400.00 | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 16 400.00 | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 931.00 | 4 500.00 | | 18 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 4 119.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 466.00 | 767 828.00 | | 843 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 521.00 | 735 383.00 | | 819 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 946.00 | 32 445.00 | | 23 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 319.00 | | 133 052.00 | 30 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 503.00 | 153 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 503.00 | 13 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | | 12 848.00 | 9 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | 120 204.00 | 20 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109.00 | 1 401.00 | 9.00 | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 1 401.00 | 9.00 | 8 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UX Autres créances clients | 335 974.00 | | | 335 974.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 666.00 | 16 105.00 | 66 222.00 | 113 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 506.00 | 445 506.00 | | 445 506.00 |
VW T.V.A. | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 151.00 | 392 591.00 | 66 222.00 | 490 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 762.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | 3 341.00 | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 117 363.00 | 96 775.00 | | 117 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 655.00 | 36 629.00 | | 48 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 175.00 | 42 534.00 | | 116 175.00 |
YT Sous‐traitance | 43 787.00 | 95 146.00 | | 43 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 533.00 | 168 926.00 | | 139 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 799.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 1 560.00 | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 837.00 | 102 350.00 | | 111 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 041.00 | 82 024.00 | | 102 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 093.00 | 400 817.00 | | 354 093.00 |