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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 845.00 | 12 502.00 | 4 343.00 | 16 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 966.00 | 60 086.00 | 28 880.00 | 88 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 580.00 | 72 588.00 | 69 992.00 | 142 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 517.00 | 72 588.00 | 113 929.00 | 186 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DH Report à nouveau | -6 217.00 | | | -6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 434.00 | | | -23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
EA Autres dettes | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 460.00 | | 559 460.00 | 559 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 460.00 | | 559 460.00 | 559 460.00 |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 933.00 | | | 559 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 367.00 | | | 583 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 434.00 | | | -23 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 703.00 | | 1 877.00 | 140 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 934.00 | | 1 877.00 | 103 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 704.00 | 16 884.00 | | 55 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | 16 884.00 | | 55 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | | | 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VP Divers | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 566.00 | | | 160 566.00 |