| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 004.00 | 70 317.00 | 33 686.00 | 104 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 929.00 | 35 765.00 | 32 164.00 | 67 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 507.00 | 106 282.00 | 155 224.00 | 261 507.00 |
BT Marchandises | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 055.00 | | 308 055.00 | 308 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 563.00 | 106 282.00 | 463 280.00 | 569 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
EA Autres dettes | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 254.00 | | | 377 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 280.00 | | | 463 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 306.00 | | | 335 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 110.00 | | | 170 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 948.00 | 28 976.00 | 18 641.00 | 95 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 748.00 | 28 976.00 | 18 641.00 | 95 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 743.00 | 84 743.00 | 30 000.00 | 114 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 622.00 | 29 675.00 | 11 947.00 | 41 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 202.00 | 151 828.00 | 12 374.00 | 164 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 254.00 | 335 307.00 | 41 947.00 | 377 254.00 |