| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 746.00 | 101 576.00 | 110 169.00 | 211 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 31 914.00 | 25 380.00 | 57 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 311.00 | 133 491.00 | 135 819.00 | 269 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 372.00 | | 369 372.00 | 369 372.00 |
BZ Autres créances | 656 549.00 | | 656 549.00 | 656 549.00 |
CF Disponibilités | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 383.00 | | 1 177 383.00 | 1 177 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 695.00 | 133 491.00 | 1 313 203.00 | 1 446 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 14 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 255 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711.00 | 3 885.00 | | 1 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 346.00 | 97 826.00 | | -23 346.00 |
DL TOTAL (I) | 348 764.00 | 372 111.00 | | 348 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 789.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 212.00 | 536 332.00 | | 894 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 743.00 | 130 793.00 | | 68 743.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 334.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 438.00 | 670 250.00 | | 964 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 203.00 | 1 042 362.00 | | 1 313 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 438.00 | 670 251.00 | | 964 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 149.00 | | 1 032 149.00 | 1 032 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 149.00 | | 1 032 149.00 | 1 032 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 246.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 58 824.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 58 824.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -58 824.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 152.00 | 983 679.00 | | 1 032 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 499.00 | 885 853.00 | | 1 055 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 347.00 | 97 826.00 | | -23 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 760.00 | | 27 552.00 | 241 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 760.00 | | 27 282.00 | 241 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 245.00 | 46 246.00 | | 87 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 245.00 | 46 246.00 | | 87 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 212.00 | 894 212.00 | | 894 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 439.00 | 964 439.00 | | 964 439.00 |