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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 390.00 | | 504 390.00 | 504 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 693.00 | 47 703.00 | 42 989.00 | 90 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 14 150.00 | 29 858.00 | 44 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 575.00 | 61 854.00 | 595 722.00 | 657 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 286.00 | 2 154.00 | 119 132.00 | 121 286.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 037.00 | 2 154.00 | 215 884.00 | 218 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 613.00 | 64 007.00 | 811 605.00 | 875 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 365.00 | 170 707.00 | | 268 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 291.00 | 97 659.00 | | 58 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | 2 384.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 338 067.00 | 281 750.00 | | 338 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 178.00 | 248 778.00 | | 168 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 156.00 | 99 156.00 | | 139 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 207.00 | 86 333.00 | | 70 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 820.00 | 56 559.00 | | 95 820.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 773.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 539.00 | 493 528.00 | | 473 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 605.00 | 775 278.00 | | 811 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 131.00 | 300 393.00 | | 376 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 185.00 | | 4 970.00 | 654 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 18 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 657 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 390.00 | | | 504 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 280.00 | | 4 955.00 | 131 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | 15.00 | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 994.00 | 11 005.00 | 1 146.00 | 51 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 994.00 | 11 005.00 | 1 146.00 | 51 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 208.00 | 57 602.00 | 12 605.00 | 70 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
UX Autres créances clients | 118 705.00 | | | 118 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 865.00 | 83 062.00 | 84 803.00 | 167 865.00 |
VI Groupe et associés | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 554.00 | 194 489.00 | 21 065.00 | 215 554.00 |
VW T.V.A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 539.00 | 376 131.00 | 97 408.00 | 473 539.00 |