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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 500.00 | 39 877.00 | 49 623.00 | 89 500.00 |
BF Prêts | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 259.00 | 410 137.00 | 731 122.00 | 1 141 259.00 |
BT Marchandises | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 366.00 | | 363 366.00 | 363 366.00 |
BZ Autres créances | 1 428 119.00 | | 1 428 119.00 | 1 428 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 744.00 | | 409 744.00 | 409 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 463.00 | | 2 256 463.00 | 2 256 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 721.00 | 410 137.00 | 2 987 584.00 | 3 397 721.00 |
CU Autres participations | 976 085.00 | 370 260.00 | 605 825.00 | 976 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 100.00 | 4 200.00 | | 211 100.00 |
DG Autres réserves | 284 100.00 | 74 000.00 | | 284 100.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 518.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | 416 490.00 | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 620.00 | 2 606 208.00 | | 2 631 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 038.00 | 295 747.00 | | 219 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 71 791.00 | | 27 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 279.00 | 260 336.00 | | 109 279.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 519.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 964.00 | 628 394.00 | | 355 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 584.00 | 3 234 602.00 | | 2 987 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 536.00 | | 491 536.00 | 491 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 264.00 | 9 500.00 | | 73 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 264.00 | 14 700.00 | | 73 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | 2 500.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 045.00 | 2 590.00 | | 69 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | 12 110.00 | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 165 698.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 649.00 | 1 648 951.00 | | 660 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 237.00 | 1 232 461.00 | | 635 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 412.00 | 416 490.00 | | 25 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | | 50 000.00 | 39 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | 50 000.00 | 39 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 500.00 | 377.00 | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 377.00 | | 39 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 260.00 | | | 370 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 260.00 | | | 370 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 363 366.00 | | | 363 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 338.00 | | | 1 413 338.00 |
VI Groupe et associés | 219 038.00 | 219 038.00 | | 219 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 483.00 | 1 791 841.00 | 75 642.00 | 1 867 483.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 964.00 | 355 964.00 | | 355 964.00 |