| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 304.00 | 15 555.00 | 19 749.00 | 35 304.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 177 320.00 | 171 240.00 | 6 080.00 | 177 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 901.00 | 42 049.00 | 852.00 | 42 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 217.00 | 283 731.00 | 24 486.00 | 308 217.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 703.00 | | 225 703.00 | 225 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 069.00 | 540 016.00 | 502 053.00 | 1 042 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 862.00 | | 1 722 862.00 | 1 722 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 646.00 | 71 218.00 | 1 004 428.00 | 1 075 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 600.00 | 80 885.00 | 178 716.00 | 259 600.00 |
BZ Autres créances | 243 220.00 | | 243 220.00 | 243 220.00 |
CF Disponibilités | 274 258.00 | | 274 258.00 | 274 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 851.00 | 152 103.00 | 3 504 748.00 | 3 656 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 920.00 | 692 119.00 | 4 006 801.00 | 4 698 920.00 |
CU Autres participations | 39 441.00 | 27 441.00 | 12 000.00 | 39 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 337.00 | | | 3 535 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 756.00 | | | 1 046 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
DH Report à nouveau | -4 202 563.00 | | | -4 202 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 069.00 | | | 362 069.00 |
DK Provisions réglementées | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 171.00 | | | 1 002 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 553.00 | | | 1 670 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 097.00 | | | 219 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 249.00 | | | 718 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
EA Autres dettes | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 630.00 | | | 3 004 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 801.00 | | | 4 006 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 533.00 | | | 2 785 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661 403.00 | | | 1 661 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 017 494.00 | 2 840 736.00 | 4 858 231.00 | 2 017 494.00 |
FG Production vendue services | 5 075.00 | 8 027.00 | 13 102.00 | 5 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 569.00 | 2 848 763.00 | 4 871 333.00 | 2 022 569.00 |
FM Production stockée | | | -606 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 990.00 | |
GE Autres charges | | | 62 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799 418.00 | | | 1 799 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 266.00 | | | 1 807 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 032.00 | | | 425 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 032.00 | | | 425 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382 234.00 | | | 1 382 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 927.00 | | | -86 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 511.00 | | | 6 245 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 442.00 | | | 5 883 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 069.00 | | | 362 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 650.00 | | 29 529.00 | 1 022 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 1 042 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 528 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 378.00 | | 10 110.00 | 223 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 112.00 | | 19 436.00 | 519 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 160.00 | | -16.00 | 280 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 626.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 281.00 | | 17 062.00 | 88 281.00 |
6T Sur comptes clients | 167 847.00 | 25 990.00 | 112 953.00 | 167 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 569.00 | 25 990.00 | 130 015.00 | 283 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 913.00 | 25 990.00 | 130 015.00 | 373 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 990.00 | 130 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 249.00 | 718 249.00 | | 718 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 302.00 | 177 302.00 | | 177 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
UX Autres créances clients | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VB T. V. A. | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 403.00 | 1 661 403.00 | | 1 661 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 670.00 | 510 967.00 | 240 703.00 | 751 670.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 533.00 | 2 785 533.00 | | 2 785 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590 771.00 | | | 590 771.00 |
ST Autres comptes | 436 520.00 | | | 436 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 048.00 | | | 239 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YT Sous‐traitance | 568 129.00 | | | 568 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 831.00 | | | 249 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 299.00 | | | 2 084 299.00 |