| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616 719.00 | 999 730.00 | 616 989.00 | 1 616 719.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AN Terrains | 119 774.00 | 13 350.00 | 106 424.00 | 119 774.00 |
AP Constructions | 4 661 220.00 | 1 700 882.00 | 2 960 338.00 | 4 661 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648 499.00 | 10 555 547.00 | 2 092 953.00 | 12 648 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 371.00 | 1 458 494.00 | 702 877.00 | 2 161 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 580 260.00 | | 5 580 260.00 | 5 580 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 927 133.00 | | 927 133.00 | 927 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 238 393.00 | 14 765 182.00 | 31 473 212.00 | 46 238 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026 506.00 | 481 396.00 | 2 545 111.00 | 3 026 506.00 |
BN En cours de production de biens | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 884 277.00 | 211 904.00 | 6 672 373.00 | 6 884 277.00 |
BT Marchandises | 453 825.00 | | 453 825.00 | 453 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232 121.00 | 80 504.00 | 12 151 617.00 | 12 232 121.00 |
BZ Autres créances | 14 326 497.00 | | 14 326 497.00 | 14 326 497.00 |
CF Disponibilités | 2 311 762.00 | | 2 311 762.00 | 2 311 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 256.00 | | 284 256.00 | 284 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 548 079.00 | 773 804.00 | 38 774 275.00 | 39 548 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 841 226.00 | 15 538 985.00 | 70 302 240.00 | 85 841 226.00 |
CU Autres participations | 18 025 977.00 | 37 178.00 | 17 988 798.00 | 18 025 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 844.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355 791.00 | 1 159 203.00 | | 1 355 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 11 930 387.00 | 8 887 183.00 | | 11 930 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 912.00 | 3 931 745.00 | | 1 974 912.00 |
DK Provisions réglementées | 999 171.00 | 1 089 162.00 | | 999 171.00 |
DL TOTAL (I) | 26 850 724.00 | 25 657 757.00 | | 26 850 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 763.00 | 208 803.00 | | 1 242 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 824.00 | 85 677.00 | | 80 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 587.00 | 294 480.00 | | 1 323 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875 390.00 | 17 108 942.00 | | 19 875 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 989.00 | 3 307 517.00 | | 2 647 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477 246.00 | 10 651 006.00 | | 9 477 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106 457.00 | 5 009 990.00 | | 5 106 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 385.00 | 198 801.00 | | 805 385.00 |
EA Autres dettes | 1 690 242.00 | 1 161 077.00 | | 1 690 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 220.00 | 138 756.00 | | 125 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 127 929.00 | 37 576 090.00 | | 42 127 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 302 240.00 | 63 528 327.00 | | 70 302 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 122.00 | 615 220.00 | 3 921 342.00 | 3 306 122.00 |
FD Production vendue biens | 57 511 094.00 | 9 135 993.00 | 66 647 087.00 | 57 511 094.00 |
FG Production vendue services | 44 583.00 | 90.00 | 44 673.00 | 44 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 861 799.00 | 9 751 303.00 | 70 613 102.00 | 60 861 799.00 |
FM Production stockée | | | 1 006 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 210 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 572 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 822 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 795 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 626 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 524.00 | |
GE Autres charges | | | 322 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 216 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 369.00 | 2 033.00 | | 41 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 772.00 | 985 174.00 | | 386 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 412.00 | 684 785.00 | | 666 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 552.00 | 1 671 992.00 | | 1 094 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 070.00 | 251 401.00 | | 765 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 359.00 | 1 003 827.00 | | 408 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559 680.00 | 469 814.00 | | 1 559 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 110.00 | 1 725 042.00 | | 2 733 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638 557.00 | -53 049.00 | | -1 638 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 996.00 | 248 350.00 | | 129 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 365.00 | 979 325.00 | | 766 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 587 788.00 | 70 782 356.00 | | 74 587 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 612 875.00 | 66 850 611.00 | | 72 612 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 912.00 | 3 931 745.00 | | 1 974 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 461 070.00 | | 6 093 505.00 | 42 461 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 871.00 | 19 243 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316 182.00 | 46 238 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 764.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 512.00 | 1 824 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237 034.00 | 25 171 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 780.00 | | 9 912.00 | 1 825 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 562 373.00 | | 5 845 785.00 | 21 562 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063 153.00 | | 237 808.00 | 19 063 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 524 022.00 | 930 566.00 | 1 726 585.00 | 15 524 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 291.00 | 109 952.00 | 11 512.00 | 901 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612 967.00 | 820 615.00 | 1 705 308.00 | 14 612 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 089 162.00 | 367 617.00 | 457 609.00 | 1 089 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 480.00 | 1 323 587.00 | 294 480.00 | 294 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 567.00 | 460 346.00 | 350 614.00 | 583 567.00 |
6T Sur comptes clients | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 250.00 | 460 346.00 | 350 614.00 | 701 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 892.00 | 2 151 550.00 | 1 102 702.00 | 2 084 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 870.00 | 436 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559 680.00 | 666 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 400 000.00 | | 600 000.00 | 2 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647 989.00 | 655 256.00 | 1 992 733.00 | 2 647 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477 246.00 | 9 477 246.00 | | 9 477 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 848.00 | 2 298 848.00 | | 2 298 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729 424.00 | 2 729 424.00 | | 2 729 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 385.00 | 783 348.00 | 22 036.00 | 805 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 242.00 | 594 629.00 | 58 496.00 | 715 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 220.00 | 13 537.00 | 54 148.00 | 125 220.00 |
UP Prêts | 927 133.00 | 43 080.00 | | 927 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 662.00 | 12 662.00 | | 280 662.00 |
UX Autres créances clients | 12 148 533.00 | | | 12 148 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
VB T. V. A. | 1 207 642.00 | | | 1 207 642.00 |
VC Groupe et associés | 11 381 645.00 | | | 11 381 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 757 734.00 | 9 757 734.00 | | 9 757 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117 656.00 | 1 617 957.00 | 7 331 787.00 | 10 117 656.00 |
VI Groupe et associés | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841 674.00 | | | 1 841 674.00 |
VP Divers | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 309.00 | | | 1 663 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 256.00 | | | 284 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 050 669.00 | 26 760 802.00 | 1 289 867.00 | 28 050 669.00 |
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 127 929.00 | 28 981 164.00 | 10 059 200.00 | 42 127 929.00 |