| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 561 838.00 | | 4 561 838.00 | 4 561 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 181.00 | 508 566.00 | 132 615.00 | 641 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 655 070.00 | 5 526 340.00 | 5 128 730.00 | 10 655 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 454.00 | 324 459.00 | 845 995.00 | 1 170 454.00 |
BZ Autres créances | 3 327 033.00 | | 3 327 033.00 | 3 327 033.00 |
CF Disponibilités | 1 007 071.00 | | 1 007 071.00 | 1 007 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 385.00 | | 273 385.00 | 273 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 943.00 | 324 459.00 | 5 453 484.00 | 5 777 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 433 013.00 | 5 850 799.00 | 10 582 214.00 | 16 433 013.00 |
CU Autres participations | 366 033.00 | 10 000.00 | 356 033.00 | 366 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 841 733.00 | 4 841 733.00 | | 4 841 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 521.00 | | | 1 549 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
DH Report à nouveau | 2 498 688.00 | | | 2 498 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 181.00 | | | 772 181.00 |
DK Provisions réglementées | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 392.00 | | | 5 000 392.00 |
DP Provisions pour risques | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 655.00 | | | 1 011 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 734.00 | | | 1 149 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 280.00 | | | 1 586 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 622.00 | | | 1 482 622.00 |
EA Autres dettes | 202 098.00 | | | 202 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 901.00 | | | 1 012 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 088.00 | | | 4 432 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 582 214.00 | | | 10 582 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 902.00 | | | 4 283 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 415.00 | 54 224.00 | 570 639.00 | 516 415.00 |
FD Production vendue biens | 480 912.00 | 44 614.00 | 525 526.00 | 480 912.00 |
FG Production vendue services | 11 294 767.00 | 1 183 392.00 | 12 478 159.00 | 11 294 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 292 095.00 | 1 282 230.00 | 13 574 325.00 | 12 292 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 263.00 | |
GE Autres charges | | | 28 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 911.00 | | | -37 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 713 294.00 | | | 13 713 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 113.00 | | | 12 941 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 181.00 | | | 772 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 243 895.00 | | 411 999.00 | 10 243 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 841 733.00 | | | 4 841 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 444 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 10 655 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 841 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727 879.00 | | | 4 727 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 216.00 | | 55 965.00 | 585 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 068.00 | | 356 033.00 | 89 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450 441.00 | 65 899.00 | | 5 450 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 841 733.00 | | | 4 841 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 418.00 | 623.00 | | 165 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 291.00 | 65 275.00 | | 443 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 035.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 495.00 | 107 431.00 | 37 192.00 | 1 079 495.00 |
6T Sur comptes clients | 305 891.00 | 57 441.00 | 38 874.00 | 305 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 891.00 | 57 441.00 | 38 874.00 | 315 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 386.00 | 170 908.00 | 76 066.00 | 1 395 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 203.00 | 2 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 186.00 | | 120 648.00 | 148 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 280.00 | 1 586 280.00 | | 1 586 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 193.00 | 563 193.00 | | 563 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 519.00 | 622 519.00 | | 622 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 901.00 | 1 012 901.00 | | 1 012 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 369.00 | | | 1 003 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
VB T. V. A. | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
VC Groupe et associés | 738 360.00 | | | 738 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 714.00 | 158 714.00 | | 158 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 520.00 | | | 2 006 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 385.00 | | | 273 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 116.00 | 4 770 872.00 | 78 244.00 | 4 849 116.00 |
VW T.V.A. | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 088.00 | 4 283 902.00 | 120 648.00 | 4 432 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 720.00 | | | 373 720.00 |
ST Autres comptes | 1 514 031.00 | | | 1 514 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 008.00 | | | 608 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 733 568.00 | | | 2 733 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 575.00 | | | 199 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 781.00 | | | 261 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 377 341.00 | | | 2 377 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 159.00 | | | 1 032 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 431 358.00 | | | 5 431 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |