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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 581 374.00 | | 581 374.00 | 581 374.00 |
CF Disponibilités | 269 062.00 | | 269 062.00 | 269 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 519.00 | | 852 519.00 | 852 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 519.00 | | 903 519.00 | 903 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 244.00 | 94 901.00 | | 216 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 831.00 | 121 343.00 | | 151 831.00 |
DL TOTAL (I) | 376 875.00 | 225 044.00 | | 376 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 367.00 | 217 023.00 | | 175 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 554.00 | 82 170.00 | | 107 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | 40 831.00 | | 44 027.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 644.00 | 534 422.00 | | 526 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 519.00 | 759 466.00 | | 903 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 644.00 | 359 054.00 | | 526 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 480.00 | | 1 587 480.00 | 1 587 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 480.00 | | 1 587 480.00 | 1 587 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 229.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 511.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 358.00 | 511.00 | | 503 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 353.00 | 334.00 | | 10 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 090.00 | | | 452 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 442.00 | 334.00 | | 462 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 915.00 | 176.00 | | 40 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 47 963.00 | | 63 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 838.00 | 1 528 609.00 | | 2 090 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 007.00 | 1 407 266.00 | | 1 939 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 831.00 | 121 343.00 | | 151 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 245.00 | | 11 375.00 | 509 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 620.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 620.00 | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449 338.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 338.00 | | | 449 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 245.00 | | 11 375.00 | 49 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 2 500.00 | 7 910.00 | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 2 500.00 | 7 910.00 | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 367.00 | 175 367.00 | | 175 367.00 |
VI Groupe et associés | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VP Divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 713.00 | | | 577 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 825.00 | 590 825.00 | | 590 825.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 644.00 | 526 644.00 | | 526 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 628.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 798.00 | 10 353.00 | | 15 798.00 |
ST Autres comptes | 80 226.00 | 76 731.00 | | 80 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 189.00 | 24 804.00 | | 26 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 1 752.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 4 380.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 821.00 | 146 376.00 | | 150 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 837.00 | 1 125 404.00 | | 124 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 252.00 | 111 888.00 | | 127 252.00 |