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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 926.00 | 272 000.00 | 5 789 926.00 | 6 061 926.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 833.00 | 272 000.00 | 5 880 833.00 | 6 152 833.00 |
CU Autres participations | 6 061 926.00 | 272 000.00 | 5 789 926.00 | 6 061 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 500.00 | 2 365 500.00 | | 2 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 792.00 | 42 988.00 | | 66 792.00 |
DG Autres réserves | 1 269 060.00 | 816 774.00 | | 1 269 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 813.00 | 476 090.00 | | 447 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 166.00 | 3 701 353.00 | | 4 149 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 548.00 | 1 999 756.00 | | 1 679 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 804.00 | 53 710.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 079.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 666.00 | 2 059 545.00 | | 1 731 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 833.00 | 5 760 898.00 | | 5 880 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 054.00 | -8 616.00 | | -11 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 499.00 | 508 868.00 | | 473 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 685.00 | 32 777.00 | | 25 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 813.00 | 476 090.00 | | 447 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 000.00 | | 116 000.00 | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 000.00 | | 116 000.00 | 388 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 548.00 | 334 060.00 | 1 345 488.00 | 1 679 548.00 |
VI Groupe et associés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 143.00 | | | 318 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 666.00 | 386 178.00 | 1 345 488.00 | 1 731 666.00 |