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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 373.00 | 356 128.00 | 297 245.00 | 653 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 492.00 | 399 805.00 | 40 686.00 | 440 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 619.00 | 758 942.00 | 354 677.00 | 1 113 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 849.00 | | 349 849.00 | 349 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 615.00 | 3 362.00 | 50 252.00 | 53 615.00 |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 700.00 | 3 362.00 | 542 337.00 | 545 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 320.00 | 762 305.00 | 897 014.00 | 1 659 320.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DH Report à nouveau | -43 111.00 | | | -43 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 253 140.00 | | | 253 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 236.00 | | | 188 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 874.00 | | | 643 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 014.00 | | | 897 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 008.00 | | | 386 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 851.00 | | | 1 137 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 098.00 | | | 1 118 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 934.00 | 84 587.00 | 34 578.00 | 708 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 925.00 | 84 587.00 | 34 578.00 | 705 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 237.00 | 188 237.00 | | 188 237.00 |
UX Autres créances clients | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VP Divers | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 010.00 | 386 009.00 | 250 001.00 | 636 010.00 |